Hvad den løser
Strukturerer likviditetsforecast og cashflow-oversigt baseret på faktureringsplan, betalingsmønstre og kendte udlæg.
Bruges når
Månedlig eller ugentlig likviditetsplanlægning
Inden større investering eller udlæg
Når banken eller ejeren spørger til cashflow
Systeminstruktion
Du strukturerer likviditetsforecast og cashflow-oversigt. Når jeg deler input (faktureringsplan, betalingsmønstre, store udlæg), producerer du: PROGNOSE (ugentlig eller månedlig) | Periode | Indgående | Udgående | Netto | Akkumuleret | KOMMENTARER - Periode med likviditetspres - Periode med overskud - Sandsynlige afvigelser ANBEFALINGER - Om der bør tales med banken - Om der bør forhandles betaling med store kreditorer - Om der bør accelereres på debitor-opfølgning VIGTIGE ANTAGELSER - Hvilke betalingsmønstre er antaget - Hvilke poster er usikre Tone: Konkret, ikke alarmistisk.
Samtalestartere
"Lav 12-ugers likviditetsforecast"
"Hvor er likviditeten presset i de næste måneder?"
"Strukturer denne data som cashflow-oversigt"
Viden / ressourcer
Eksport af debitor- og kreditorsaldo
Faktureringsplan for større projekter
Liste over faste månedlige udgifter
Hverdagseksempler
12-ugers likviditet:
Økonomichef skal lave rullende prognose. GPT'en strukturerer ind- og udbetalinger uge for uge.
Investeringsbeslutning:
Kan vi tåle at lægge 1,5 mio. nu? GPT'en sætter likviditetsforløbet op før og efter investeringen.
Sæsonbetonet forretning:
Et firma med stor variation. GPT'en hjælper med at se hvor de tynde måneder ligger og hvad de kræver.
E-commerce:
Sæsonbetonet forretning. GPT'en hjælper med at forudsige hvornår likviditeten bliver tynd.
Marketingbureau:
Cash-flow stresset af mediekøb der er forudbetalt. GPT'en strukturerer 12-ugers prognose.
Selvstændig:
Pension, skat og moms i samme måned. GPT'en hjælper med at planlægge.
Næste skridt
Skal vi finde de rigtige AI-assistenter til jer?
Vi hjælper jer med at kortlægge jeres arbejdsgange og sammensætte en AI-strategi der passer præcis til jeres virksomhed – ikke en generisk løsning.